本书按照由表及里、由浅入深的逻辑结构向读者介绍当今衍生金融工具的发展及类型，以远期、期货、期权、互换四种基本衍生金融工具类型为主线，分别阐述这些工具的特征，如何定价、交易策略以及如何管理风险。 本书适用于金融、金融工程和财务专业的本科学生，也可供业内相关人士阅读和参考。 新版根据我国新颁布的衍生品法进一步更新过时的政策及选品策略，特别对风险防范和管理进行完善和更新。

任翠玉，女，教授，管理学博士，现任东北财经大学会计学院财务系主任，硕士生导师。国家级教学团队成员,辽宁省优秀青年骨干教师，国家级资源共享课《财务管理》课程的主讲教师。2010～2015年被财政部会计评价中心聘为全国会计师资格考试《财务管理》科目命题专家。曾获2009年辽宁省教学成果一等奖，2013年东北财经大学本科教学竞赛第一名，2014年被评为“毕业生心目中最有影响力的恩师”。 主要研究方向是财务管理、衍生金融工具和业绩评价。公开发表学术论文40余篇，主持辽宁省课题5项，参与国家及省部级课题项目多项，参与主编《高级财务管理》、《财务管理学》等多部教材。注重案例教学，自主开发编写的案例获评2014年全国MPAcc优秀教学案例（全国共20篇），指导学生参加2014年全国MPAcc案例大赛获评二等奖（参赛队伍596支）。

1 衍生金融工具概述 1.1　衍生金融工具的概念与分类 0.5 2
1.2　衍生金融工具的功能与特征 1
1.3　衍生金融工具市场的发展 0.5
2 远期合约 2.1　远期合约概述 0.5 5
2.2　远期利率协议 2.5
2.3　远期外汇合约 2
3 期货市场的运作机制 3.1　期货合约的内容 0.5 2
3.2　期货市场的组织与管理 0.5
3.3　期货交易 1
4 期货交易策略 4.1　套期保值策略 1 2
4.2　投机交易策略 0.5
4.3　套利交易策略 0.5
5 金融期货交易 5.1　外汇期货交易 2 6
5.2　利率期货交易 2
5.3　股票指数期货合约 2
6 期权交易概述 6.1　期权的基本概念 1 4
6.2　期权市场的构成及运行机制 1
6.3　基本期权交易策略 2
7 期权价格分析 7.1　期权价格的构成 1 5
7.2　期权的到期价值 1
7.3　影响期权价格的因素 1
7.4　期权价格的上下限 1
7.5　看跌期权与看涨期权的价格关系 1
8 期权定价模型 8.1　二叉树期权定价模型 2 5
8.2　风险中性定价 1
8.3　Black-Scholes 期权定价模型 2
9 金融互换交易 9.1　金融互换市场概述 1 5
9.2 　利率互换 2
9.3　货币互换 2